О компании United Parcel Service Inc (UPS-RM)
Отрасль: Грузовые авиаперевозки и логистика
Сектор: Промышленность
Ссылка на официальный сайт: https://www.ups.com
Описание бизнеса компании United Parcel Service Inc (UPS-RM) от Reuters: United Parcel Service, Inc. является компанией по доставке посылок и поставщиком глобальных решений для управления цепочками поставок. Ее сегменты включают внутреннюю посылку в США и международную посылку. Внутренняя посылка в США и международная посылка вместе называются ее глобальными операциями с небольшими посылками. Ее глобальные операции с небольшими пакетами предоставляют услуги по доставке экспресс-писем, документов, упаковок и паллетированных грузов воздушными и наземными службами. США Внутренний сегмент посылок предлагает услуги доставки небольших посылок в США и предлагает спектр внутренних гарантированных услуг воздушной и наземной доставки посылок в США. Сегмент международных посылок состоит из небольших посылочных операций в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Канаде, Латинской Америке и индийском субконтиненте, на Ближнем Востоке и в Африке (ISMEA). Остальные ее предприятия включают решения для цепочки поставок, которые состоят из ее экспедирования, брокерского обслуживания грузовиков, логистики и дистрибуции, а также других предприятий.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям:
JPMORGAN ПОНИЗИЛ РЕЙТИНГ $UPS, СОСЛАВШИСЬ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
По мнению JPMorgan, акции UPS могут быть не так интересны без серьезного катализатора роста.
“Давление на потребителей в США продолжает расти, а рост электронной коммерции замедляется”, — заявил Брайан Оссенбек из JPMorgan в заметке в пятницу. “UPS работает очень хорошо в динамичной среде, но мы ожидаем, что дальнейшие улучшения будут постепенными, и не видим особых преимуществ в уже перенесенном руководстве на 2022 год”.
Фирма понизила рейтинг UPS с «лучше рынка» до «по рынку». Аналитики также снизили целевую цену UPS с $229 до $202, что означает рост на 14% по сравнению с ценой закрытия акций вчера.
По мере замедления роста электронной коммерции и нормализации пандемических тенденций компании, занимающиеся отправкой посылок, могут столкнуться с избыточными производственными мощностями. JPMorgan отметил, что $AMZN Amazon, возможно, перестроила склады для текущего уровня спроса.
Кроме того, UPS собирается заключить контракт с профсоюзом Teamsters на 2023 год.
“Недавний комментарий Amazon о избыточных мощностях и трудовых переговорах с Teamsters 2023 года, скорее всего, не окажет какого-либо краткосрочного финансового эффекта, но повлияет на оценку UPS”, — сказал Оссенбек.
United Parcel Service, Inc.
Авторские права: Финам
Тикер UPS
Рекомендация – покупка
Инвестиционный горизонт 1-3 месяца
Цена покупки – текущая рыночная
Цель $216
Потенциальная доходность на сделку 20,6 %
Объем входа 10%
Стоп-приказ $174
Технический анализ
Акции движутся в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $216. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $174 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 7,4.
Фундаментальный фактор
Американская логистическая компания United Parcel Service (UPS) в конце апреля представила финансовые результаты за первый квартал 2022 года. Чистая прибыль компании в отчетном периоде снизилась с $5,47 на акцию годом ранее до $3,03 на акцию. Снижение прибыли связано с тем, что отчетность GAAP учитывает чистые списания в размере $62 млн в течение квартала. При этом скорректированная прибыль выросла до $3,05 с $2,77 на акцию против консенсус-прогноза в размере $2,89 на акцию. Выплаты дивидендов при условии одобрения советом директоров составят около $5,2 млрд. UPS также объявила о намерении удвоить объем выкупа акций на 2022 год, доведя целевой показатель до $2 млрд за год.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
UPS, и ты инвестор
Авторские права: Инвестидеи от ФИНАМ
United Parcel Service (NYSE: UPS) – логистическая компания, которая оперирует в 220 странах. United Parcel Service – один из бенефициаров роста объемов электронной коммерции. С начала года акции UPS упали на 10%
United Parcel Service – один из бенефициаров роста объемов электронной коммерции. Увеличение клиентов малого и среднего бизнеса, а также географическое расширение собственной сети вкупе с внедрением инновационных технологий позволит компании нарастить объемы доставки и повысить рентабельность в ближайшие годы. За последние недели акции UPS заметно снизились и на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки.
Мы рекомендуем «Покупать» акции United Parcel Service с целевой ценой $ 241,4 на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста на 25,3% от текущего ценового уровня.
United Parcel Service (NYSE: UPS) – американская логистическая компания, которая оперирует более чем в 220 странах и ежедневно доставляет порядка 25,2 млн посылок.
Ключевой фактор роста – рост объемов электронной коммерции. Общемировая тенденция развития рынка электронной коммерции вкупе с модернизацией и расширением собственной сети позволит UPS в ближайшие годы нарастить выручку и повысить рентабельность.
Экологичность бизнеса. У компании на данный момент более 13 тыс. единиц техники на альтернативном топливе. В 2021 году UPS разместила заказ на 125 электрических грузовиков Tesla Semi и ожидает поставки 10 тыс. электромобилей Arrival в 2022 году. Глобальная цель UPS – достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
Сильные финансовые показатели. Выручка UPS в 2021 году увеличилась на 15% г/г, до $ 97,3 млрд, операционная прибыль подскочила на 66,7% г/г, до $ 12,8 млрд, маржа операционной прибыли повысилась на 4,1 п. п. г/г, до 13,2%. UPS ожидает роста выручки в 2022 году на 5% г/г и нацелена на получение маржи операционной прибыли на уровне 13,7%.
Для расчета целевой цены мы использовали оценку по форвардным мультипликаторам EV/EBITDA 2022Е и P/E 2022Е относительно аналогов. Наша оценка предполагает апсайд 25,3%.
Ключевыми рисками мы видим замедление темпов роста мировой экономики, нарастание геополитической напряженности, ускорение инфляции и снижение покупательской способности населения.
Факторы привлекательности
Приоритетное стратегическое направление для UPS – развитие логистики в сфере здравоохранения. Компания расширяет технологические возможности цепи поставок и зону обслуживания медицинскими дронами, ускоряет возможности холодильной цепи и внедряет другие инновации, что позволяет увеличивать количество доставок и их скорость. В том числе в 2021 году UPS доставила более 1,1 млрд доз вакцины против COVID-19, а показатель своевременности доставок составил 99,9%.
Продажа низкомаржинального бизнеса по доставке сборных грузов UPS Freight и покупка технологической платформы Roadie, обеспечивающей локальную доставку товаров в течение одного дня, позволит расширить возможности UPS в области цифровых технологий.
Устойчивое генерирование UPS свободного денежного потока говорит о прибыльности бизнеса и его инвестиционной привлекательности. Несмотря на неопределенность, связанную с пандемией коронавируса, UPS сгенерировала впечатляющий свободных денежный поток в размере $ 5,1 млрд в 2020 году против $ 2,3 млрд в 2019 году. По итогам 2021 года эта сумма более чем удвоилась и достигла $ 10,9 млрд.
Ответственный подход к ведению бизнеса в соответствии с критериями ESG (Экология, Социальная ответственность, Управление). Глобальная цель UPS – достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Промежуточные задачи к 2035 году – снижение выбросов CO2 от операций по отправке небольших посылок на 50% от уровней 2020 года; переход на 100% потребление электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых источников; обеспечение 30% воздушного флота компании экологичным авиационным топливом (SAF). UPS также расширяет свой наземный парк на альтернативном топливе – разместила заказ на 125 электрических грузовиков Tesla Semi и ожидает поставки 10 тыс. электромобилей Arrival в 2022 году.Дивиденды и обратный выкуп акций
Совет директоров UPS одобрил увеличение квартального дивиденда на 49% г/г, до $ 1,52 на акцию, что является крупнейшим повышением дивидендов в истории компании. Новые дивиденды за 1К 2022 выплачены 10 марта с доходностью 0,74%. В дальнейшем компания нацелена выплачивать дивиденды в размере 50% от скорректированной чистой прибыли предыдущего финансового периода.
Кроме выплаты дивидендов, совет директоров UPS в 2021 году утвердил новую многолетнюю программу обратного выкупа акций объемом $ 5 млрд. В течение прошлого года компания выкупила с рынка акции на сумму $ 500 млн. Ожидается, что в 2022 году объем buyback составит $ 1 млрд.
Технический анализ
С технической точки зрения на дневном графике акции UPS пробили нижнюю границу восходящего канала и торгуются вблизи уровня поддержки. Следующая поддержка расположена на отметке $ 177.
——-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!